MONSTER WORLDWIDE, INC.
DECLARACIONES CONSOLIDADAS DE FLUJOS DE EFECTIVO SIN AUDITAR
(en miles de dólares)
Año cerrado el 31 de diciembre,
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2014 2013
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Flujos de efectivo proporcionados por actividades de explotación:
Pérdida neta $(283.807) $(289)
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Ajustes para reconciliar los ingresos netos con el efectivo neto proporcionado por actividades de explotación:
Depreciación y amortización 48.643 59.156
Provisión de cuentas dudosas 1.707 2.367
Compensación basada en stock 35.357 25.391
Impuestos sobre la renta diferidos (43.418) 28.574
Cargos de reestructuración no de efectivo - 5.315
Deterioro de la inversión e intangible indefinido 2.070 -
Deterioro de plusvalía 325.800 -
Pérdida en intereses de capital, neto 78 908
Ganancia en desconsolidación de filiales (13.647) -
Cantidad reclasificada de otros ingresos completos acumulados 1.819 (23.109)
Beneficio fiscal del cambio de posiciones fiscales inciertas - (14.355)
Excedente en el beneficio de impuesto sobre la renta de los planes de compensación de capital (199) (5.907)
Cambios en los activos y pasivos, netos de adquisiciones:
Cuentas por recibir 40.567 8.018
Prepago y otros (12.508) 14.573
Ingresos diferidos (32.716) (22.189)
Cuentas por pagar, pasivo acumulado y otro 13.009 (44.631)
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Total de ajustes 366.562 34.111
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Efectivo neto proporcionado por actividades de explotación 82.755 33.822
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Flujos de efectivo utilizados para actividades de inversión:
Gastos de capital (39.843) (32.616)
Pagos para adquisiciones, neto del efectivo adquirido (27.005) -
Inversión en Alma Career Oy (6.516) -
Efectivo financiado y dividendos recibidos del capital invertido y otros (2.163) (6.266)
Costes de la defensa de patentes capitalizados (4.539) -
Efectivo neto utilizado para actividades de inversión (80.066) (38.882)
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Flujos de efectivo proporcionados por (utilizados para) actividades de financiación:
Beneficios de los préstamos de la línea de crédito 146.400 69.500
Pagos de los préstamos de las líneas de crédito (192.300) (91.599)
Ganancias de los préstamos a plazo fijo 90.000 -
Pagos de los préstamos a plazo fijo (91.625) (6.875)
Ganancias de los bonos convertibles 143.750 -
Tarifas pagadas por la emisión de la deuda y compra de capped call (23.111) -
Recompra de acciones ordinarias (52.070) (107.167)
Retención de impuestos en relación con los ajustes de acciones netas de las unidades y concesión de acciones restringidas (10.565) (6.061)
Excedente en el beneficio de impuesto sobre la renta de los planes de compensación de capital 199 5.907
Dividendo abonado a la participación minoritaria (3.021) -
Ganancias netas de la venta de interés no controlado - 86.523
Efectivo neto proporcionado por (utilizado para) actividades de financiación 7.657 (49.772)
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Efectos de los tipos de cambio sobre efectivo (4.630) (4.772)
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Aumento neto (descenso) en efectivo y equivalentes 5.716 (59.604)
Efectivo y equivalentes, principio del período 88.581 148.185
Efectivo y equivalentes, final del período $94.297 $88.581
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Flujo de efectivo disponible:
Efectivo neto proporcionado por actividades de explotación $82.755 $33.822
Menos: Gastos de capital (39.843) (32.616)
Flujo de efectivo disponible $42.912 $1.206
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MONSTER WORLDWIDE, INC.
HOJAS DE BALANCE CONSOLIDADAS CONDENSADAS SIN AUDITAR
(en miles)
Activos: 31 de diciembre, 2014 31 de diciembre, 2013
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Efectivo y equivalentes $94.297 $88.581
Cuentas por cobrar, neto 282.523 332.675
Propiedad y equipamiento, neto 119.729 124.169
Plusvalía e intangibles, neto 571.124 919.576
Inversión en filiales no consolidadas 20.700 220
Otros activos 128.778 121.036
Total de activos $ 1.217.151 $ 1.586.257
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Pasivos y capital de las partes:
Cuentas por pagar, gastos acumulados y otros pasivos actuales $159.027 $167.306
Ingresos diferidos 300.724 342.156
Parte corriente de la deuda a plazo fijo 9.563 9.375
Impuestos sobre la renta pagaderos a plazo fijo 54.636 53.078
Deuda a plazo fijo, neto, menos parte corriente 201.821 125.900
Otros pasivos a plazo fijo 16.635 44.297
Total de pasivos $742.406 $742.112
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Capital de las partes 474.745 844.145
Total de pasivos y capital de las partes $ 1.217.151 $ 1.586.257
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