Nerviosismo en los mercados ante la agresividad de uno de los grandes inversores en tecnología. Las acciones de SoftBank Group, el conglomerado japonés que controla participaciones en empresas como Wework, Vision Fund, Sprint o Alibaba, cayeron con fuerza en bolsa después de destaparse sus grandes apuestas en derivados financieros vinculados a empresas de tecnología que cotizan en el Nasdaq.
Las acciones de SoftBank cayeron más del 7% en la Bolsa de Tokio este lunes, su mayor descenso desde abril, que dan marcha atrás en la escalada del 33% que registraban en lo que va de 2020. Según avanzó 'Financial Times' la semana pasada, el grupo de Masayoshi Son está haciendo apuestas masivas sobre acciones de tecnología utilizando opciones de compra, unos derivados multiplican la exposición a ganancias o pérdidas.
'The Wall Street Journal' informa que esta estrategia ha colocado al inversor nipón con una exposición equivalente al mercado de 50.000 millones de dólares en cuestión de pocas semanas. 'Reuters', que cita a operadores del mercado, estas estrategias podrían tener una “influencia descomunal” en el resto del mercado al concentrar sus apuestas en un conjunto reducido de nombres de alto perfil mientras se reduce otra actividad comercial.
Solo cinco empresas, las denominadas FAMAG (Facebook, Apple, Microsoft, Amazon y Google), suponen la mitad de todo el índice del Nasdaq 100. El FT calificó a SoftBank como la "ballena del Nasdaq" que "avivó el repunte febril de las grandes acciones tecnológicas", aunque no incluyó detalles de ninguna negociación realizada ni el nombre de las empresas.
El FT informó más tarde que SoftBank está acumulando plusvalías de 4.000 millones de dólares por estas inversiones de riesgo después del rally bursátil de Wall Street. La idea de que el mercado de opciones puede impulsar repuntes extremos en las acciones de tecnología y llevar los índices de referencia a máximos históricos ha generado escepticismo, pero a medida que los volúmenes de las opciones de compra se han disparado en acciones como Apple, Amazon y Tesla, la teoría parece cobrar fuerza.
El conglomerado japonés anunció en agosto que espera colocar a través de una OPV de acciones el 21,7% de su filial telefónica, SoftBank Corp, con lo que la compañía captaría alrededor de 1,33 billones de yenes (10.600 millones de euros) que reforzarán sus reservas de liquidez para hacer frente a la incertidumbre y aprovechar las oportunidades del mercado. El holding controla actualmente el 62,1% de SoftBank Corp.
2020 no ha sido un buen año para el gigante nipón. Al cierre de su primer trimestre fiscal, SoftBank Group logró un beneficio neto atribuido de 1,255 billones de yenes (10.057 millones de euros) al cierre de su primer trimestre fiscal, de abril a junio, lo que supone una mejora del 12% respecto del mismo periodo de 2019 y permite a la firma de Masayoshi Son enjugar en parte las pérdidas multimillonarias de los tres meses anteriores por el fiasco de Wework, la empresa de coworking en problemas.
Las ganancias del grupo se deben a la venta de activos, como su participación en T-Mobile, y al rally de Wall Street que ha revalorizado su exposición a compañías como Uber. En este sentido, las inversiones de la compañía nipona a través de su fondo tecnológico Vision Fund, que recoge su exposición a compañías como Uber, Slack reportaron en el trimestre unas plusvalías de 296.577 millones de yenes (2.376 millones de euros), un 28,4% inferiores a las contabilizadas un año antes, pero que representan una sustancial mejorías respecto de la minusvalía de 1,1 billones de yenes (8.809 millones de euros) en los tres primeros meses de 2020.
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