Según la comunicación de la sicav, remitida a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) y consultada por Europa Press, actualmente esta sociedad posee 96 accionistas y 245.711 acciones en circulación.
El informe de los primeros nueve meses de 2016 de esta sicav precisa que de esos 2,383 millones de euros en patrimonio, algo más de 2,1 millones son inversiones financieras y 182.000 euros en liquidez.
Según esta comunicación, tras una recta final del mes de junio complicada debido a la problemática del Brexit, a lo largo del tercer trimestre los mercados se beneficiaron de un entorno menos volátil, favorecido a su vez por una estabilización del 'momentum' cíclico, que dio pie a retornos positivos en los activos de riesgo a lo largo del periodo.
Según la comunicación de la CNMV, los cambios en la coyuntura económica han supuesto para la sicav "un comportamiento positivo en el periodo, ya que se ha visto beneficiado por la subida en la valoración de los activos en los que mayoritariamente invierte".
El patrimonio de la sicav en el periodo ha crecido en un 2,78 por ciento hasta 2.383.075,69 euros. El número de partícipes ha disminuido en el periodo en tres lo que supone 96 partícipes. La rentabilidad de la sicav durante el trimestre ha sido de 2,78 por ciento y la acumulada en el año de -2,56 por ciento.
RENTABILIDAD DE LA SICAV
Los gastos totales soportados por la sicav fueron de 0,15 por ciento durante el trimestre. La liquidez de la SICAV se ha remunerado a un tipo medio del 0,00 por ciento en el periodo.
La sicav obtuvo una rentabilidad superior a la rentabilidad trimestral de la letra del tesoro a un año en 2,76 por ciento durante el trimestre y inferior al IBEX 35 en 4,76 por ciento, debido principalmente al buen comportamiento relativo de la clase de activo en la que la sicav invierte.
Dentro de la actividad normal de la sicav se realizaron diversas operaciones de compra y venta de diferentes activos. Al final del periodo la sicav se encuentra invertida, un 0,00 por ciento en renta fija interior, un 6,51 por ciento en renta fija exterior, un 9,32 por ciento en renta variable interior y un 23,09 por ciento en renta variable exterior.
La sicav ha precisado que hace uso de instrumentos derivados "con el único fin de una inversión ágil y eficiente en el activo subyacente".
Como consecuencia del uso de derivados, la sicav tuvo un grado de apalancamiento medio de 62,89 por ciento en el periodo, y tuvo un nivel medio de inversión en contado durante el periodo de 96,99 por ciento. Todo ello "para la persecución de nuestro objetivo de obtener rentabilidades superiores al índice de referencia".
La entidad no alcanza el número mínimo de 100 accionistas, situándose en 96. Se encuentra en plazo legal de regularización.
LA SICAV
Esta sicav, nacida bajo el auspicio de la Confederación de Empresarios de Andalucía (CEA), tiene desde verano de 2010 al grupo asegurador Morera & Vallejo como su socio mayoritario.
De esta forma, esta sicav constituida desde hace varios años por un grupo de empresarios y profesionales liberales andaluces e impulsada por la CEA, actualmente cuenta con la participación de Grupo Morera y Vallejo con diversas sociedades.
La sicav 'Cartera' Andaluza está depositada en Santander Private Banking, y cogestionada por Santander Private Banking y Bankia.
El objetivo de esta sicav desde su constitución en 2006 ha sido "proyectar fuera de Andalucía la capacidad inversora del tejido empresarial de la comunidad, destinando gran parte de sus recursos a inversiones en Bolsa".
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