Acción concertada de las mayores economías del mundo para evitar un lunes negro

Los responsables de las mayores economías del mundo han vivido un intenso fin de semana de reuniones y contactos telefónicos con el objetivo de evitar un desplome de los mercados este lunes, tras la rebaja histórica de la calificación de la deuda estadounidense y los temores a una recesión.

El consejo de gobernadores del Banco Central Europeo (BCE) celebró el domingo una teleconferencia con carácter extraordinario para discutir sobre la compra de deuda soberana de España e Italia, que han sufrido ataques especulativos en las últimas semanas.

Y, el presidente francés, Nicolas Sarkozy, y la canciller alemana, Angela Merkel, difundieron un comunicado conjunto en el que subrayaron que la aplicación "rápida y completa" de las medidas anunciadas por España e Italia para enderezar sus finanzas y mejorar su competitividad es "esencial para restaurar la confianza de los mercados".

Sarkozy y Merkel abogaron también por una aplicación "rápida" de los acuerdos de la cumbre europea del pasado 21 de julio sobre el segundo rescate griego y la ampliación de las facultades del fondo europeo de rescate, y apostaron porque los trámites parlamentarios en sus dos países estén superados antes de finales de septiembre.

El viernes pasado, la prima de riesgo de España e Italia volvió a dispararse por encima de los 400 puntos básicos antes de cerrar por debajo de los 375.

Los gobiernos temen que la degradación de la nota de la deuda de EEUU llevada a cabo el viernes pasado, tras el cierre de los mercados, por la agencia de calificación de riesgo Standard & Poor's (S&P) actúe como un gatillo para un "lunes negro" en los mercados, cuyo desplome estaría motivado, según los expertos, por la incertidumbre sobre la recuperación de la economía mundial.

S&P rebajó la calificación que asigna a EEUU de una AAA a una AA+ y se trata de la primera vez que ha sido degradada la nota de la deuda de la primera economía mundial.

Los contactos telefónicos entre los líderes europeos y el presidente de EEUU, Barak Obama, comenzaron ya el viernes por la noche tras una semana pésima en los mercados financieros.

El sábado continuó y se amplió el cruce de llamadas y conferencias telefónicas a nivel de altos responsables de Finanzas del G-7 y G-20, grupo este último que trataba de acordar una declaración para difundirla antes de la apertura de los mercados asiáticos.

El ministerio de Finanzas de Corea del Sur informó de que se buscaba un consenso, mientras que un funcionario del mismo explicó a la agencia local Yonhap que "si la declaración se emite de manera que aumente la confianza de los inversores hacia los bonos estadounidenses, eso podría contribuir a la estabilización del mercado".

El pasado viernes, el primer ministro italiano, Silvio Berlusconi, anunció una aceleración de las medidas de austeridad y reformas económicas en el país, y dijo que en su conversación con el presidente francés, Nicolás Sarkozy, se acordó la celebración de una cumbre urgente del G-7 de Finanzas, que en un principio estaba prevista para el 9 y 10 de septiembre próximos en Marsella.

Los contactos se producen tras una pésima semana en las principales bolsas europeas con caídas de un 13,12% en la de Milán; un 12,89% en la de Fráncfort, un 10,73% en la de París y un 10% en la de Madrid, además del 7,75% que se dejó el Dow Jones de Industriales en el mercado de Nueva York, ante la creciente incertidumbre sobre la recuperación de la economía global.

El representante en Europa de S&P, Jean-Michel Six, dijo el domingo desde París a la emisora France Info que la agencia no prevé una "reacción estrepitosa" a su decisión, al justificarla alegando "la debilidad de la recuperación económica" y "factores políticos" que ponen en duda la eficacia de la toma de decisiones en EEUU.

También, el jefe global de S&P, David Beers, en declaraciones a la cadena de televisión Fox, intentó restar importancia al impacto en los mercados de la degradación de la nota de EEUU, y aseguró que lo que más preocupa a los mercados es "la percepción global de que la economía mundial podría estar ralentizando".

Por su parte, el director general de S&P, John Chambers, recordó en declaraciones a la cadena ABC que la agencia de calificación podría realizar una segunda degradación de la deuda de EEUU en los próximos 24 meses si empeora la situación fiscal del país.

A ese respecto, al rebajar el viernes la calificación de la deuda de EEUU, S&P indicó que la nota está acompañada de la perspectiva "negativa", lo que implica que podría volver a ser rebajada en los próximos dos años.

La primera reacción se ha vivido en la sesión del domingo, en la bolsa de Tel Aviv, que ha perdido cerca de un 7% y ha tenido que suspender la sesión para amortiguar la caída, anticipándose a lo que se teme que se repita el lunes en los principales mercados del mundo.

También cerraron con elevadas pérdidas las bolsas de Egipto (-4,54%), Dubái (-3,69%), Kuwait (-1,61%) y Abu Dabi (-2,53%).