La primera puja por deuda pública de este mes de octubre se ha cerrado con rentabilidades más altas que las anteriores tanto para letras a seis meses, que se han pagado al 3,83%, y a un año, con un interés del 3,876%
Un tercio de la deuda emitida por el Tesoro hasta julio está en manos de las familias, hasta 18.500 millones. La alta rentabilidad de los valores a corto plazo ha tenido un efecto muy considerable en la distribución de las Letras.
El rendimiento de los bonos del Tesoro a 10 años se dispara a su mayor nivel desde 2007. Aparte, la bolsa sigue con nerviosismo un posible cierre del Gobierno este 30 de septiembre dada la falta de acuerdo en el Congreso.
La moneda europea se depreció por quinta negociación consecutiva en tanto en cuanto la rentabilidad de la deuda del Tesoro de Estados Unidos a diez años alcanzó 4,5%. El BCE fijó el cambio de referencia en 1,0633 dólares
La última vez que el Tesoro apeló al mercado fue el pasado día 12 cuando vendió 2.313 millones de euros en una subasta de letras a tres y nueve meses.
Con el tipo objetivo de los fondos federales en el 5,25-5,5%, la política monetaria ya se encuentra en territorio restrictivo, por lo que cualquier combinación de factores podría complicar el escenario y presionar la renta fija.
La demanda en deuda del Estado a corto plazo sigue gozando de buena salud, especialmente entre los particulares, lo que permite contener la rentabilidad ofrecida pese a que los tipos de interés están ya en el 4,25%.
Los inversores avisan de que el Banco de Inglaterra (BoE) seguirá con su política de elevar los tipos de interés para controlar la inflación, escenario aunque ya está puede estar descontado, pone en la diana a los 'gilts'.
En septiembre ya ha celebrado dos subastas en las que ha captado casi 11.800 millones en letras y bonos y obligaciones que, en casi todos los casos (salvo en las letras a doce meses), salieron a un interés marginal superior.
El Tesoro Público español ha celebrado este jueves una nueva subasta de deuda.
El Tesoro Público ha logrado mantener la rentabilidad de la deuda del Estado a corto plazo en torno al 3,6% gracias a la elevada demanda de los inversores y pese a que la próxima semana el BCE elevará los tipos hasta el 4,50%.
El Tesoro Público español vuelve al mercado con el 73% de sus necesidades de financiación a medio y largo plazo prevista para 2023 ya cubiertas, con un coste medio de la deuda en torno al 2%.
El aumento de la inversión minorista en letras del Tesoro ha sido espectacular desde el verano pasado, cuando el Banco Central Europeo (BCE) comenzó a subir los tipos de interés en la eurozona para atajar la elevada inflación.
La Memoria Anual constata que el crédito público se redujo hasta el 113,2% del PIB en 2022. Con este panorama, el departamento liderado por Calviño defiende la estrategia de financiación "prudente, flexible y equilibrada".
La atención estuvo en las actas de la última reunión de la Reserva Federal de EEUU, cuando el banco central subió los tipos de interés en 0,25 puntos porcentuales y pasaron a situarse en una horquilla de entre el 5,25% y el 5,5%.
La Comisión del Mercado de Valores china pretende mejorar distintos mecanismos, para lo que reducirá las tarifas de manejo de transacciones de valores rebajando la comisión de las compañías de valores.
Los mercados comienzan a descontar un escenario benigno en lo económico que mantendrá los tipos de interés más altos por más tiempo y que los bancos centrales acelerarán la reducción de balance vendiendo deuda.
Los analistas ponen el foco en las continuas subidas del precio de las materias primas, cotizando el petróleo y el gas natural y creen que el BCE actuará frente a esta inflación y subirá los tipos una vez más antes de final de año.
Los intereses de la deuda a largo plazo del Tesoro estadounidense comienzan a cerrar la brecha invertida con los de corto plazo y superan los rendimientos de noviembre de 2022 para situarse en máximos de 15 años.
En cuanto a las Letras a tres meses, ese departamento ha repartido 523,04 millones de euros con un rendimiento del 3,535%, con un mínima variación al alza de cuatro milésimas de punto respecto a la puja del mes anterior.
Los inversores particulares están mostrando gran interés por la compra de deuda, principalmente a corto plazo, dada su alta rentabilidad, que ha ido creciendo desde inicios de 2022, especialmente en el caso de las Letras.
Al término de las operaciones en la Bolsa de Nueva York, el selectivo S&P 500 ganaba un 0,58%. Más clara era la subida del índice compuesto del mercado Nasdaq, que agrupa a las tecnológicas, que ganaba un 1,05%.
En la última emisión de letras a 3 y 9 meses, celebrada el pasado 11 de julio, el Tesoro Público español colocó 1.980,39 millones de euros, en el rango medio previsto, y elevó la remuneración de ambas referencias.
La alta demanda de deuda pública del Estado ha provocado que el Tesoro Público español disminuya los tipos de interés por primera vez en el año. Lo sitúa en el 3,68% TAE un interés que compite con algunos bancos de España.
Las bolsas europeas vuelven a cotizar en números rojos después la sesión de trámite del lunes con la atención en las cifras de inflación en China, las subastas de deuda pública y la evolución del sector bancario.
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